Tikroji rizikos kaina (Ar tikrai verta rizikuoti?)

Video aiškina tikrąją rizikos kainą investicijose ir kodėl 90% kritimo atstatyti reikalingi 900% pelno. Autorius aiškina formulę, svertinių ETF elgseną smukimo metu, VIX reikšmę ir praktines taisykles, kaip pildytis turint kešą.

– Formulė: required gain vs loss — kodėl -30% nėra tas pats, ką atsistatymas.
– Pavienės akcijos vs diversifikuoti indeksai: kodėl vienos akcijos 80–90% kritimo dažnai neatsistato.
– Svertiniai ETF: dieninis perbalansavimas reiškia, kad kritimas gali būti 8–9 kartus stipresnis.
– Strategija: laikyti dalį kešo, mechaniškai pildyti core pozicijas ir išnaudoti dipus.
– Praktika: naudoti VIX kaip dugno indikatorių ir suderinti pasyvių pajamų bei agresyvaus augimo dalį portfelyje.

Citatos:

Jei pozicija nukrito -90%, ji turi užaugti 10 kartų, kad grįžtų į nulį.

Svertinis ETF krenta daug stipriau dėl dieninio perbalansavimo — tai ne bėda, o galimybė.

VIX virš 35–40 dažnai reiškia: dugnas arti — laikas pildytis.